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債券參考價格表

『重点推介美元债券参考』
债券名称 发行人 货币
剩余年期
(年)

票面息率
(%)
信贷评级
穆迪/标普
21/6
入价*
21/6
出价*
到期收益率
(%)*
最低
购买金额
提前
赎回权
CHIOLI 5.95 05/08/24 中海外 USD 6.88 5.950 Baa1/BBB+ 115.01 115.43 3.41 200,000
SWIRE 3.875 09/21/25 太古集团 USD 8.25 3.875 A3/A- 104.50 104.97 3.18 200,000
BCAVI 4.375 05/02/23 中银航空租赁 USD 5.86 4.375 - /BBB+ 106.03 106.39 3.20 200,000
                     
『美元债券参考』
债券名称 发行人 货币
剩余年期
(年)

票面息率
(%)
信贷评级
穆迪/标普
21/6
入价*
21/6
出价*
到期收益率
(%)*
最低
购买金额
提前
赎回权
CITLTD 6.8 01/17/23 中信泰富 USD 5.57 6.800 A3/A- 117.64 117.95 3.31 200,000
CHITRA 5 5/8 11/03/24 中旅 USD 7.37 5.625 Baa3/BBB 112.20 112.54 3.72 200,000
CMHI 4 3/4 08/03/25 招商局国际 USD 8.12 4.750 Baa1/BBB+ 107.94 108.71 3.51 200,000
COSL 4 1/2 07/30/25 中海油服 USD 8.11 4.500 Baa1/BBB 105.34 105.73 3.68 200,000
HRAM 5 1/2 01/16/25 华融 USD 7.57 5.500 Baa1/BBB+ 108.38 108.74 4.14 200,000
CARINC 6 02/11/21 神州租车 USD 3.64 6.000 Ba1/BB+ 104.17 104.71 4.58 200,000
SANYPH 6.25 10/05/2021 海航集团 USD 4.29 6.250 - 98.84 99.43 6.40 200,000
EMPINT 4 09/19/21 英皇国际 USD 4.25 4.000 - 96.89 97.39 4.69 200,000
HONAIR 6.9 01/20/19 香港航空 USD 1.58 6.900 - 101.09 101.57 5.84 200,000
SUNHUN 4 11/02/20 新鸿基地产 USD 3.37 4.000 A1/A+ 104.79 105.14 2.40 100,000
ICBCIL 3.25 03/17/20 工银租赁 USD 2.74 3.250 A2 / - 100.90 101.09 2.79 200,000
*数据仅供参考,请以即时报价为准                 第 2页
『港元债券参考』
债券名称 发行人 货币
剩余年期
(年)

票面息率
(%)
信贷评级
穆迪/标普
21/6
入价*
21/6
出价*
到期收益率
(%)*
最低
购买金额
提前
赎回权
BCHINA 3 3/4
07/27/20
中国银行(香港)
有限公司
HKD 3.10 3.750 - 104.44 105.15 2.04 1,000,000
HKCGAS 2.8 02/25/25 香港中华煤气
有限公司
HKD 7.68 2.800 A1 / - 100.92 102.04 2.53 1,000,000
SWIRE 4 08/02/23 太古股份公司 HKD 6.11 4.000 - 108.54 109.49 2.35 1,000,000
CHINLP 3.41 11/04/25 中华电力 HKD 8.37 3.410 - 105.05 106.27 2.57 1,000,000
WHARF 3 3/4 10/24/22 九龙仓集团 HKD 5.34 3.750 - 105.92 106.85 2.40 1,000,000
                     
『内房债券参考』
债券名称 发行人 货币
剩余年期
(年)

票面息率
(%)
信贷评级
穆迪/标普
21/6
入价*
21/6
出价*
到期收益率
(%)*
最低
购买金额
提前
赎回权
CHIOLI 5.95 05/08/24 中海外 USD 6.88 5.950 Baa1/BBB+ 115.01 115.43 3.41 200,000
CRHZCH 6 02/27/24 华润置地 USD 6.69 6.000 Baa1/BBB+ 114.36 115.12 3.44 200,000
DALWAN 7 1/4 01/29/24 大连万达商业地产 USD 6.61 7.250 Ba1/BB 111.75 112.37 5.02 200,000
GRNLGR 5 7/8 07/03/24 绿地集团 USD 7.03 5.875 Ba2/BB 103.31 103.86 5.21 200,000
EVERRE 8 01/15/19 恒大地产 USD 1.57 8.000 B3/CCC+ 104.62 105.26 4.47 200,000
SHIMAO 8 3/8 02/10/22 世茂地产 USD 4.64 8.375 Ba3/BB 111.46 111.92 5.44 200,000
SUNAC 8 3/4 12/05/19 融创中国 USD 2.46 8.750 B3/B 105.68 106.21 5.97 200,000
FTHDGR 7.375 10/04/21 花樣年 USD 4.29 7.375 B3/B 101.30 101.81 6.88 200,000

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